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利好政策推動煤炭行業“增優減劣”,震蕩期配置把握兩條主線

關鍵詞:煤炭,震蕩期 發布時間:2019-09-05 來源:[互聯網]

據發改委網站8月28日消息,為貫徹落實黨中央、國務院關于深化供給側結構性改革的決策部署,進一步提升煤炭供給體系質量,推動煤炭行業“上大壓小、增優減劣”和產業結構調整,發改委、財政部、自然資源部、生態環境部、國家能源局、國家煤礦安監局研究制定了《30萬噸/年以下煤礦分類處置工作方案》。

《方案》指出,加快退出煤炭落后產能,按照嚴格執法關閉一批、實施產能置換退出一批、升級改造提升一批的要求,對30萬噸/年以下煤礦進行分類處置,加快退出低效無效產能,提升安全生產保障水平,促進煤炭行業高質量發展。

《方案》還提出工作目標,通過三年時間,力爭到2021年底全國30萬噸/年以下煤礦數量減少至800處以內,華北、西北地區(不含南疆)30萬噸/年以下煤礦基本退出,其他地區30萬噸/年以下煤礦數量原則上比2018年底減少50%以上。

8月22日,據中國證券網報道,在“2019中國煤焦產業大會”上,中國煤炭經濟研究會理事長李昕表示,煤炭市場供需逐步轉向寬松態勢有可能會顯現。在判斷下半年經濟形勢和煤炭市場走勢時,李昕說,“我國經濟長期向好的趨勢是不會改變的,作為煤炭行業,這一點要堅定信心?!?

不僅如此,在會上,大商所總經理王鳳海表示,下一步大商所將繼續扎實做好一線監管,堅決維護市場平穩運行,加快推進焦煤、焦炭滾動交割制度落地,研究調整焦炭合約質量標準,持續提升市場運行質量,不斷鞏固多元開放發展成果。同時,加快推進廢鋼、氣煤期貨和鐵礦石、焦煤、焦炭期權上市,進一步豐富避險產品和工具體系,不斷充實多元開放市場內涵。

據新華社報道,國家煤礦安監局局長黃玉治21日表示,新中國成立70年來,我國煤炭產量由新中國成立之初的0.32億噸,增至2018年的36.8億噸,凈增114倍,煤炭供給由嚴重短缺轉變為產能總體富余、供需基本平衡。

黃玉治當日于北京舉行的2019世界機器人大會煤礦機器人專題論壇上說,新中國成立70年來,我國煤炭工業發生了翻天覆地的巨變。在煤炭產能大幅增加的同時,煤炭產業結構不斷優化,通過整頓秩序、關井壓產、關閉破產、資源整合、兼并重組和落后產能淘汰退出,煤礦數量由1997年的8.2萬處左右,減少到目前的不到5700處,煤炭產業集中度大大提高,實現由多、小、散、亂向大基地、大集團、大煤礦的歷史性跨越。

煤炭是我國的主體能源和重要的工業原料?!靶轮袊闪?0年來,煤炭工業作為重要的基礎產業,有力支撐了我國國民經濟和社會平穩較快發展?!秉S玉治說。

此外,根據煤炭股中期業績及中報業績預告,目前已有29家煤炭股披露中期業績,其中12家業績向好,其中平煤股份、山煤國際、中煤能源、寶豐能源上半年凈利潤增幅分別為91.87%、53.00%、39.80%、38.14%。

股價方面,2019年以來煤炭股漲幅超過20%的公司有7家,分別是美錦能源、山煤國際、紅陽能源、ST云維、恒源煤電、陜西煤業、云煤能源,截至今日收盤,股價漲幅分別為210.3%、113.6%、59.43%、30.21%、33.33%、25.18%、25.37%。

行業方面,煤炭的生產與供應正在加快。7月份,全國原煤產量3.22億噸,同比增長12.2%。內蒙古、山西、陜西產量分別為8820.2萬噸、8420.2萬噸、5881.8萬噸,同比增長26.8%、11%、12.1%。7月份進口煤炭3288.5萬噸,同比增加388.4萬噸,增長13.4%,其中進口動力煤2514萬噸,同比增加374.4萬噸,增長17.5%。

“受供給端大幅增加、火電需求偏弱影響,動力煤價格7月以來承壓回落,近期受日耗回升、進口煤控制等影響,價格有所回升?!睂Υ?,平安證券分析師陳建文認為,8月火電需求或有所好轉,水泥、化工需求保持小幅增長,隨著安全檢查、水電回落、9月北方供暖儲煤等支撐,煤價將有所支撐。

華金證券分析師楊立宏認為,供需的重大結構性變化和長周期的存量整合帶來結構性機會;動力煤公司估值波動區間有望收窄;需求內移方面重點關注輻射供應緊缺區域的陜西煤業、淮北礦業、露天煤業和盤江股份;資源整合和資產重組方面,關注西山煤電、潞安環能、大同煤業、陽泉煤業和盤江股份。

對于煤炭相關股票配置,開源證券表示,一些地區氣溫有所回升,電廠日耗也一定程度上漲,但距離前期高位仍有明顯距離。立秋后隨著天氣逐漸轉涼,居民用電下降預期確定性較強。電廠補庫進程放緩,可用天數保持在常態區間波動。在冬儲煤季來臨之前,短期或難有顯著上漲行情。

該機構指出,煤焦產業鏈方面,需求端對上游形成一定的壓制。短期關注點將回歸到中報業績表現上來。長期來看,投資依舊可參考兩條主線:一是成本控制良好的先進產能代表以及低估值、高分紅標的;二是國企改革相關概念。個股方面可關注低估值大型龍頭企業中國神華、兗州煤業、潞安環能等。此外還需關注西山煤電、山西焦化等具備國企改革、地方企業重組相關概念的上市公司。

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